Global M3 AGmvK Sinfonia Fund EUR
LI0105344415
Global M3 AGmvK Sinfonia Fund EUR/ LI0105344415 /
NAV2024. 08. 21. |
Vált.+4,5600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
259,9400EUR |
+1,79% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Frick & Co. AG |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
88,8 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,79% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ahead Wealth Sol. |
Cím: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Eszközök
Részvények |
|
94,94% |
Certifikátok |
|
3,26% |
Alapok |
|
1,79% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Svájc |
|
36,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,35% |
Németország |
|
15,26% |
Franciaország |
|
8,01% |
Ausztria |
|
3,62% |
Norvégia |
|
3,35% |
Egyesült Királyság |
|
3,30% |
Jersey |
|
3,26% |
Liechtenstein |
|
2,45% |
Hollandia |
|
1,86% |
Spanyolország |
|
1,58% |
Olaszország |
|
1,46% |
Curacao |
|
0,68% |
Oroszország |
|
0,11% |
Egyéb |
|
1,80% |
Devizák
Svájci Frank |
|
39,36% |
Euro |
|
33,83% |
US Dollár |
|
20,32% |
Norvég Korona |
|
3,35% |
Brit Font |
|
1,18% |
Orosz Rubel |
|
0,11% |
Egyéb |
|
1,85% |