NAV25/07/2024 Diferencia-0.2400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.2300CHF -0.23% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Swiss Investment 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Dazu investiert der Fonds aktiv weltweit, direkt oder indirekt in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere) und in Aktien, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 45%-90%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 10%-35%. Zusätzlich kann der Fonds bis 20% in Immobilienfonds und bis zu 15% in Edelmetalle investieren. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: -
Banco depositario: Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich.
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: Glarner Kantonalbank AG, Basler Kantonalbank AG
Volumen de fondo: 5.74 millones  CHF
Fecha de fundación: 13/12/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.93%
Inversión mínima: - CHF
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Swiss Investment
Dirección: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.lbswiss.ch
 

Activos

Bonds
 
44.46%
Stocks
 
28.08%
Cash
 
13.42%
Real Estate
 
11.40%
Commodities
 
2.64%

Países

Global
 
86.58%
Cash
 
13.42%

Divisas

Swiss Franc
 
97.52%
US Dollar
 
2.48%