GIS Euro Bond 1-3 Years EX/ LU0396183898 /
| Стоимость чистых активов07.10.2024 | Изменение-0.1410 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.6830EUR | -0.11% | reinvestment | Bonds Euroland | Generali Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.10 | -0.18 | 0.41 | -0.23 | 0.14 | -0.11 | -0.08 | 0.04 | 0.33 | -0.38 | -0.01 | -0.02 | -0.19% |
| 2022 | 0.16 | -0.16 | 0.26 | -0.95 | -0.48 | -0.59 | 0.10 | -0.70 | -0.68 | 0.44 | 0.61 | -0.46 | -2.42% |
| 2023 | 0.30 | -0.24 | 0.71 | 0.07 | 0.34 | -0.38 | 0.62 | 0.23 | -0.40 | 0.61 | 0.48 | 0.74 | +3.12% |
| 2024 | 0.20 | -0.59 | 0.35 | -0.25 | 0.15 | 0.21 | 1.01 | 0.39 | 1.02 | -0.29 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.55% | 1.51% | 1.51% | 1.82% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.23 | 0.93 | 0.41 | -1.36 | - |
| Лучший месяц | +1.02% | +1.02% | +1.02% | +1.02% | - |
| Худший месяц | -0.59% | -0.29% | -0.59% | -0.95% | - |
| Максимальный убыток | -0.68% | -0.41% | -0.68% | -4.23% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 140.8600 | +4.47% | +4.15% | |
| Generali Investments SICAV Euro ... | reinvestment | 127.7780 | +4.06% | +2.94% | |
| GIS Euro Bond 1-3 Years EX | reinvestment | 123.6830 | +3.85% | +2.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.29% | ||
| 1 год | +3.85% | ||
| 3 года | +2.33% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.12% | ||
| 2022 | -2.42% | ||
| 2021 | -0.19% | ||
