GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR
LU0169252250
GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR/ LU0169252250 /
NAV05/09/2024 |
Var.+0.0960 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
166.2190EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
33.95% BOFA ML POLAND GVT 1-4 Y (RI) +24.25% BOFA ML HUNGARY GVT 1-4 Y (RI) + 24.25% BOFA ML CZ REPUBLIC GVT 1-4 Y (RI) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP Paribas S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Stefano Fiorini - Luca Colussa |
Volume del fondo: |
361.09 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
26/11/2003 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.50% |
Investimento minimo: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Attività
Bonds |
|
96.97% |
Cash |
|
1.90% |
Other Assets |
|
1.13% |
Paesi
Poland |
|
38.29% |
Romania |
|
23.57% |
Hungary |
|
20.31% |
Czech Republic |
|
12.32% |
Supranational |
|
2.49% |
Cash |
|
1.90% |
Altri |
|
1.12% |
Cambi
Polish Zloty |
|
40.66% |
Hungarian Forint |
|
18.86% |
Euro |
|
14.02% |
Czech Koruna |
|
12.29% |
Romanian Leu |
|
10.90% |
Altri |
|
3.27% |