ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR/  LU0169252250  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0960 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
166.2190EUR +0.06% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Generali Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.57 -1.61 -0.89 0.97 1.47 -0.78 -0.76 0.52 -2.05 -2.31 -1.93 0.31 -5.46%
2022 1.10 -3.53 -0.70 -2.80 -0.67 -2.65 0.12 0.03 -3.73 0.62 5.79 -0.01 -6.59%
2023 3.07 0.53 1.97 2.21 0.70 2.06 0.05 0.45 -1.60 1.86 1.98 1.64 +15.89%
2024 0.47 -0.78 0.29 -0.36 1.57 -0.44 1.27 1.06 0.16 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.37% 3.23% 3.80% 6.45% -%
Коэффициент Шарпа 0.42 1.05 1.24 -0.26 -
Лучший месяц +1.64% +1.57% +1.98% +5.79% -
Худший месяц -0.78% -0.44% -1.60% -3.73% -
Максимальный убыток -1.99% -1.75% -1.99% -19.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 189.7750 +9.27% +8.75%
Generali Investments SICAV Centr... reinvestment 172.8710 +8.38% +6.06%
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 189.3560 +9.06% +8.10%
GIS Central&Eastern European Bd.... paying dividend 99.5190 +9.38% +9.07%
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 166.2190 +8.17% +5.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.26%
6 месяцев  
+3.39%
1 год  
+8.17%
3 года  
+5.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.68%
Год
2023  
+15.89%
2022
  -6.59%
2021
  -5.46%