RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR/  LU0169252250  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,6140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
164,4400EUR +0,37% Újrabefektetés Kötvények Közép-és Kelet-Európa Generali Inv. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,57 -1,61 -0,89 0,97 1,47 -0,78 -0,76 0,52 -2,05 -2,31 -1,93 0,31 -5,46%
2022 1,10 -3,53 -0,70 -2,80 -0,67 -2,65 0,12 0,03 -3,73 0,62 5,79 -0,01 -6,59%
2023 3,07 0,53 1,97 2,21 0,70 2,06 0,05 0,45 -1,60 1,86 1,98 1,64 +15,89%
2024 0,47 -0,78 0,29 -0,36 1,57 -0,44 1,27 1,06 0,38 -2,06 0,79 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,51% 3,45% 3,61% 6,45% -%
Sharpe ráta -0,15 -0,38 0,41 0,06 -
Legjobb hónap +1,64% +1,57% +1,98% +5,79% -
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -2,06% -3,73% -
Maximális veszteség -2,25% -2,25% -2,25% -16,42% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 188,1620 +5,60% +14,05%
Generali Investments SICAV Centr... Újrabefektetés 171,0940 +4,71% +11,21%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 187,6660 +5,39% +13,37%
GIS Central&Eastern European Bd.... Osztalékfizetés 97,5290 +5,70% +14,39%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 164,4400 +4,51% +10,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,16%
6 Hónap  
+0,85%
1 Év  
+4,51%
3 Év  
+10,55%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,55%
Év
2023  
+15,89%
2022
  -6,59%
2021
  -5,46%