GenFunds Global Plc Canaccord Genuity Dynamic Fund EUR RP/ IE000IO8TE41 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-1.2093 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 135.0179EUR | -0.89% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Canaccord Gen.W.M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -1.64 | 1.25 | -1.83 | -0.40 | -2.78 | 2.56 | -0.41 | -4.56 | 1.04 | 3.35 | -1.91 | -5.48% |
| 2023 | 2.20 | -1.87 | 0.77 | -0.71 | -0.49 | 0.04 | 0.91 | -0.09 | -0.16 | -0.83 | 2.43 | 3.02 | +5.21% |
| 2024 | 0.40 | 1.74 | 2.27 | -0.82 | 1.63 | 1.14 | -0.30 | -1.15 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.71% | 5.63% | 5.35% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.88 | 0.67 | 1.21 | - | - |
| Лучший месяц | +3.02% | +2.27% | +3.02% | +3.35% | - |
| Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -1.15% | -4.56% | - |
| Максимальный убыток | -2.21% | -2.21% | -2.57% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | reinvestment | 317.1681 | +10.81% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 199.7419 | +10.25% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 135.0179 | +10.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.62% | ||
| 1 год | +10.07% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.21% | ||
| 2022 | -5.48% | ||
