GenFunds Global Plc Canaccord Genuity Dynamic Fund EUR R/ IE0001YYIB75 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение-0.0477 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 204.5686EUR | -0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Canaccord Gen.W.M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -1.66 | 1.20 | -1.85 | -0.42 | -2.80 | 2.54 | -0.44 | -4.58 | 1.00 | 3.33 | -1.93 | -5.74% |
| 2023 | 2.18 | -1.89 | 0.74 | -0.73 | -0.52 | 0.02 | 0.89 | -0.13 | -0.17 | -0.85 | 2.41 | 3.00 | +4.94% |
| 2024 | 0.37 | 1.86 | 2.49 | -0.93 | 1.78 | 1.24 | -0.36 | 0.93 | -0.93 | 1.13 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.32% | 6.54% | 5.98% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 0.22 | 1.52 | - | - |
| Лучший месяц | +3.00% | +1.78% | +3.00% | +3.33% | - |
| Худший месяц | -0.93% | -0.93% | -0.93% | -4.58% | - |
| Максимальный убыток | -3.20% | -3.20% | -3.20% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | reinvestment | 325.1389 | +12.86% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 204.5686 | +12.30% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 138.0506 | +11.87% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.30% | ||
| 1 год | +12.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.94% | ||
| 2022 | -5.74% | ||
