Generali Globalni
SI0021401383
Generali Globalni/ SI0021401383 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,0375 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,7324EUR |
-0,29% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Generali Investments ▶ |
Befektetési cél
The fund's investment objective is long-term capital growth, which will be pursued through the active management. At least 85% of the fund's assets is placed in shares and equity funds, and a maximum of 10% in other fund units. This is a global fund. The fund's portfolio can be hedged against declining values with derivative financial instruments (futures and options). As a rule, hedging decreases a fund's risk but also its yield. Revenue from dividends are reinvested. The fund may not be suitable for investors intending to withdraw their money within less than five years.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC World (100%) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Nova KBM d.d. |
Származási hely: |
Szlovénia |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
Aleš Lokar |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2011. 04. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Generali Investments |
Cím: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Ország: |
Szlovénia |
Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Eszközök
Részvények |
|
89,89% |
Alapok |
|
9,15% |
Egyéb eszközök |
|
0,86% |
Egyéb |
|
0,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,40% |
Franciaország |
|
5,06% |
Japán |
|
4,94% |
Kína |
|
3,80% |
Németország |
|
3,11% |
Egyesült Királyság |
|
2,57% |
Dánia |
|
2,10% |
Európa |
|
1,89% |
Kanada |
|
1,65% |
Egyéb |
|
10,48% |
Ágazatok
Különböző Ágazatok |
|
100,00% |