Generali Bond/ SI0021400302 /
| NAV30.09.2024 | Zm.+0,0107 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 18,5967EUR | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Markit iBoxx Overall EUR Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Nova KBM d.d |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Słowenia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 23.08.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,85% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Koszty bieżące (31.12.2021): | 0,93% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Generali Investments |
|---|---|
| Adres: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
| Kraj: | Słowenia |
| Internet: | www.kd-skladi.si |
Aktywa
| Obligacje | 94,07% | |
| Rynek pieniężny | 2,77% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,62% | |
| Inne aktywa | 1,54% |
Kraje
| Słowenia | 20,14% | |
| Włochy | 15,43% | |
| Francja | 14,22% | |
| Hiszpania | 11,15% | |
| Chorwacja | 7,11% | |
| Holandia | 4,87% | |
| Wielka Brytania | 3,62% | |
| Niemcy | 3,23% | |
| Europa | 3,02% | |
| Inne | 17,21% |
