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Generali Bond/  SI0021400302  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.-0,0432 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,2033EUR -0,24% thesaurierend Anleihen Europa Generali Investments ▶
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Markit iBoxx Overall EUR Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Nova KBM d.d
Ursprungsland: Slowenien
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 23.08.1996
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,85%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021): 0,93%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Generali Investments
Adresse: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Land: Slowenien
Internet: www.kd-skladi.si
 

Veranlagungen

Anleihen
 
 94,07%
Geldmarkt
 
 2,77%
Fonds
 
 1,62%
Sonstige Vermögenswerte
 
 1,54%

Länder

Slowenien
 
 20,14%
Italien
 
 15,43%
Frankreich
 
 14,22%
Spanien
 
 11,15%
Kroatien
 
 7,11%
Niederlande
 
 4,87%
Vereinigtes Königreich
 
 3,62%
Deutschland
 
 3,23%
Europa
 
 3,02%
Sonstige
 
 17,21%