Generali Aktiv Mix Ertrag
DE0004156302
Generali Aktiv Mix Ertrag/ DE0004156302 /
NAV26.09.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
64,5900EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Generali Ins. AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2018 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Luca COLUSSA |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
15.10.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Generali Ins. AM |
Adres: |
Adenauerring 7, 81737, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.generali.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,00% |
Akcje |
|
8,30% |
Gotówka i inne aktywa |
|
4,70% |
Kraje
Włochy |
|
23,93% |
Wielka Brytania |
|
7,74% |
Niemcy |
|
7,31% |
Irlandia |
|
7,21% |
USA |
|
6,53% |
Holandia |
|
5,66% |
Francja |
|
5,05% |
Hiszpania |
|
4,61% |
Luxemburg |
|
1,09% |
Inne |
|
30,87% |
Waluty
Euro |
|
84,50% |
Dolar amerykański |
|
9,50% |
Funt brytyjski |
|
4,10% |
Peso kolumbijski |
|
1,30% |
Inne |
|
0,60% |