Generali Aktiv Mix Ertrag
DE0004156302
Generali Aktiv Mix Ertrag/ DE0004156302 /
NAV26/09/2024 |
Chg.-0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
64.5900EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Generali Ins. AM ▶ |
Investment strategy
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung "Investment Grade".
Investment goal
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
02/01/2018 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A. |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Luca COLUSSA |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
15/10/2003 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Generali Ins. AM |
Address: |
Adenauerring 7, 81737, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.generali.de
|
Assets
Bonds |
|
87.00% |
Stocks |
|
8.30% |
Cash and Other Assets |
|
4.70% |
Countries
Italy |
|
23.93% |
United Kingdom |
|
7.74% |
Germany |
|
7.31% |
Ireland |
|
7.21% |
United States of America |
|
6.53% |
Netherlands |
|
5.66% |
France |
|
5.05% |
Spain |
|
4.61% |
Luxembourg |
|
1.09% |
Others |
|
30.87% |
Currencies
Euro |
|
84.50% |
US Dollar |
|
9.50% |
British Pound |
|
4.10% |
Colombian Peso |
|
1.30% |
Others |
|
0.60% |