GEH 2020 (R)/ AT0000A2L5U6 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение-0.4501 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,149.4700EUR | -0.04% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.70 | 0.13 | 3.77 | 2.97 | 0.63 | -0.21 | 2.35 | -0.59 | -2.41 | 2.44 | 1.22 | 0.89 | +12.40% |
| 2022 | -3.71 | 1.05 | 4.24 | 3.05 | -2.94 | 0.84 | 2.43 | -0.71 | 0.56 | 0.37 | -1.20 | -3.17 | +0.46% |
| 2023 | -2.04 | 0.02 | -0.34 | -1.12 | -1.02 | -1.70 | 0.21 | 1.84 | 0.81 | -0.35 | -0.86 | 0.37 | -4.16% |
| 2024 | -0.12 | -0.69 | 1.31 | 0.61 | -0.27 | 1.01 | 3.89 | 0.94 | -0.35 | 0.48 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.08% | 6.33% | 6.18% | 6.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.96 | 1.45 | 0.49 | -0.17 | - |
| Лучший месяц | +3.89% | +3.89% | +3.89% | +4.24% | - |
| Худший месяц | -0.69% | -0.35% | -0.86% | -3.71% | - |
| Максимальный убыток | -2.63% | -2.63% | -3.84% | -12.30% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEH 2020 (I) | reinvestment | 1,180.7700 | +6.91% | +8.01% | |
| GEH 2020 (R) | reinvestment | 1,149.4700 | +6.32% | +6.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.07% | ||
| 1 год | +6.32% | ||
| 3 года | +6.41% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.16% | ||
| 2022 | +0.46% | ||
| 2021 | +12.40% | ||
Дивиденды
| 01.12.2022 | 10.23 EUR |
