GEH 2020 (I)/ AT0000A2L5V4 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-1.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,171.1500EUR | -0.09% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.74 | 0.35 | 4.09 | 3.27 | 0.68 | -0.17 | 2.58 | -0.57 | -2.57 | 2.69 | 1.28 | 1.00 | +14.01% |
| 2022 | -3.70 | 1.08 | 4.40 | 3.37 | -3.13 | 0.87 | 2.64 | -0.60 | 0.63 | 0.32 | -1.29 | -3.33 | +0.87% |
| 2023 | -2.06 | 0.04 | -0.31 | -1.09 | -1.00 | -1.68 | 0.24 | 1.86 | 0.83 | -0.32 | -0.83 | 0.39 | -3.92% |
| 2024 | -0.09 | -0.67 | 1.33 | 0.63 | -0.25 | 1.04 | 4.05 | 1.00 | -0.56 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.87% | 6.02% | 5.90% | 6.87% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 1.73 | 0.43 | -0.23 | - |
| Лучший месяц | +4.05% | +4.05% | +4.05% | +4.40% | - |
| Худший месяц | -0.67% | -0.56% | -0.83% | -3.70% | - |
| Максимальный убыток | -2.76% | -2.76% | -3.82% | -12.43% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEH 2020 (I) | reinvestment | 1,171.1500 | +5.96% | +5.82% | |
| GEH 2020 (R) | reinvestment | 1,141.1200 | +5.45% | +4.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.75% | ||
| 1 год | +5.96% | ||
| 3 года | +5.82% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.92% | ||
| 2022 | +0.87% | ||
| 2021 | +14.01% | ||
Дивиденды
| 01.12.2022 | 9.34 EUR |
