GAP Portfolio UI/ DE000A0M1307 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-1,1700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 237,5800EUR | -0,49% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | 40% MSCI World GR (EUR), 40% STOXX Europe 50 NR (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 167,51 mln EUR |
| Data startu: | 05.11.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,13% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,15% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 88,91% | |
| Cerytikaty | 4,33% | |
| Gotówka | 2,56% | |
| Obligacje | 2,14% | |
| Fundusze inwestycyjne | 2,03% | |
| Inne | 0,03% |
Kraje
| USA | 34,79% | |
| Szwajcaria | 12,99% | |
| Francja | 10,43% | |
| Niemcy | 10,32% | |
| Japonia | 10,18% | |
| Szwecja | 3,83% | |
| Irlandia | 3,34% | |
| Gotówka | 2,56% | |
| Dania | 2,40% | |
| Holandia | 1,97% | |
| Jersey | 1,87% | |
| Wielka Brytania | 1,07% | |
| Izrael | 0,98% | |
| Australia | 0,58% | |
| Włochy | 0,30% | |
| Inne | 2,39% |
Waluty
| Dolar amerykański | 38,73% | |
| Euro | 25,20% | |
| Frank szwajcarski | 12,17% | |
| Jen japoński | 10,18% | |
| Korona szwedzka | 3,83% | |
| Korona duńska | 2,40% | |
| Funt brytyjski | 1,07% | |
| Nowy shekel izraelski | 0,98% | |
| Dolar australijski | 0,58% | |
| Peso meksykańskie | 0,23% | |
| Inne | 4,63% |
