GAP Portfolio ESG UI-Lux/ LU0327378971 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 274.0400EUR | -0.11% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | 40% MSCI World GR (EUR), 40% STOXX Europe 50 NR (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 24.08.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 71.03 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Inv. (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 85.64% | |
| Cash | 6.05% | |
| Certificates | 4.17% | |
| Bonds | 2.19% | |
| Aktienfonds | 1.95% |
Страны
| United States of America | 33.27% | |
| Switzerland | 11.83% | |
| Japan | 10.48% | |
| France | 9.70% | |
| Germany | 7.51% | |
| Sweden | 4.06% | |
| Ireland | 3.21% | |
| Denmark | 2.33% | |
| Netherlands | 1.65% | |
| Другие | 15.96% |
Валюта
| US Dollar | 41.49% | |
| Euro | 27.29% | |
| Swiss Franc | 11.17% | |
| Japanese Yen | 10.58% | |
| Swedish Krona | 4.09% | |
| Danish Krone | 2.50% | |
| British Pound | 1.99% | |
| Australian Dollar | 0.60% | |
| Mexican Peso | 0.28% | |
| Другие | 0.01% |
