GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M
DE000A407LK3
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M/ DE000A407LK3 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-70,1699 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10 469,2598EUR |
-0,67% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle |
| Alap forgalma: |
818,74 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2024. 04. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,02% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
62,93% |
| Kötvények |
|
35,63% |
| Készpénz |
|
0,97% |
| Egyéb eszközök |
|
0,47% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,09% |
| Németország |
|
23,80% |
| Svájc |
|
9,78% |
| Hollandia |
|
7,09% |
| Írország |
|
5,62% |
| Luxemburg |
|
3,09% |
| Dánia |
|
2,23% |
| Franciaország |
|
2,17% |
| Norvégia |
|
1,13% |
| Supernational |
|
1,05% |
| Készpénz |
|
0,97% |
| Belgium |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
0,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
45,44% |
| Euro |
|
38,49% |
| Svájci Frank |
|
9,78% |
| Norvég Korona |
|
2,64% |
| Dán Korona |
|
2,23% |
| Egyéb |
|
1,42% |
