GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E
DE000A3E19D0
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E/ DE000A3E19D0 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-1.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,042.9399EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle |
| Объем фонда: |
778.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.04.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
20,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
57.27% |
| Bonds |
|
39.10% |
| Cash |
|
3.09% |
| Other Assets |
|
0.53% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
37.27% |
| Germany |
|
24.22% |
| Switzerland |
|
9.42% |
| Netherlands |
|
6.81% |
| Ireland |
|
5.91% |
| Jersey |
|
3.54% |
| Cash |
|
3.09% |
| Luxembourg |
|
2.97% |
| France |
|
2.27% |
| Denmark |
|
1.17% |
| Norway |
|
1.16% |
| Supranational |
|
1.09% |
| Belgium |
|
0.56% |
| Другие |
|
0.52% |
Валюта
| US Dollar |
|
40.92% |
| Euro |
|
38.61% |
| Swiss Franc |
|
9.42% |
| British Pound |
|
3.54% |
| Norwegian Kroner |
|
2.72% |
| Danish Krone |
|
1.17% |
| Другие |
|
3.62% |
