GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E
DE000A3E19D0
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E/ DE000A3E19D0 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.-1,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 042,9399EUR |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle |
| Aktywa: |
778,07 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.04.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
57,27% |
| Obligacje |
|
39,10% |
| Gotówka |
|
3,09% |
| Inne aktywa |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
37,27% |
| Niemcy |
|
24,22% |
| Szwajcaria |
|
9,42% |
| Holandia |
|
6,81% |
| Irlandia |
|
5,91% |
| Jersey |
|
3,54% |
| Gotówka |
|
3,09% |
| Luxemburg |
|
2,97% |
| Francja |
|
2,27% |
| Dania |
|
1,17% |
| Norwegia |
|
1,16% |
| Ponadnarodowa |
|
1,09% |
| Belgia |
|
0,56% |
| Inne |
|
0,52% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
40,92% |
| Euro |
|
38,61% |
| Frank szwajcarski |
|
9,42% |
| Funt brytyjski |
|
3,54% |
| Korona norweska |
|
2,72% |
| Korona duńska |
|
1,17% |
| Inne |
|
3,62% |
