GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A
DE000A3D05P5
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A/ DE000A3D05P5 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-6,9500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 082,2500EUR |
-0,64% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle |
| Aktywa: |
818,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.12.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
62,93% |
| Obligacje |
|
35,63% |
| Gotówka |
|
0,97% |
| Inne aktywa |
|
0,47% |
Kraje
| USA |
|
42,09% |
| Niemcy |
|
23,80% |
| Szwajcaria |
|
9,78% |
| Holandia |
|
7,09% |
| Irlandia |
|
5,62% |
| Luxemburg |
|
3,09% |
| Dania |
|
2,23% |
| Francja |
|
2,17% |
| Norwegia |
|
1,13% |
| Ponadnarodowa |
|
1,05% |
| Gotówka |
|
0,97% |
| Belgia |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,45% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
45,44% |
| Euro |
|
38,49% |
| Frank szwajcarski |
|
9,78% |
| Korona norweska |
|
2,64% |
| Korona duńska |
|
2,23% |
| Inne |
|
1,42% |
