NAV26/08/2024 Var.-3.3700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,415.3400EUR -0.24% reinvestment Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei mindestens 75 % des Fondsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert unter Anwendung des Value-Event-Ansatzes in die aus Sicht des Fondsmanagements weltweit besten Geschäftsmodelle. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl reduziert werden. Das Fondsmanagement versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit und Ausweitung eines bestehenden Wettbewerbsvorteils, die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität auszeichnen. Die für den Fonds ausgewählten Unternehmen sollen langfristig gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei mindestens 75 % des Fondsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert unter Anwendung des Value-Event-Ansatzes in die aus Sicht des Fondsmanagements weltweit besten Geschäftsmodelle. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl reduziert werden. Das Fondsmanagement versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit und Ausweitung eines bestehenden Wettbewerbsvorteils, die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität auszeichnen. Die für den Fonds ausgewählten Unternehmen sollen langfristig gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI World NR (EUR)
Business year start: 01/02
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle
Volume del fondo: 298.27 mill.  EUR
Data di lancio: 23/09/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.97%
Investimento minimo: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
92.40%
Cash
 
7.51%
Altri
 
0.09%

Paesi

United States of America
 
33.46%
Switzerland
 
22.99%
Germany
 
16.78%
Cash
 
7.51%
Jersey
 
4.47%
Denmark
 
3.84%
Netherlands
 
3.71%
France
 
2.94%
Sweden
 
2.72%
Italy
 
1.49%
Altri
 
0.09%

Filiali

IT/Telecommunication
 
32.57%
Consumer goods
 
19.65%
Industry
 
14.94%
Healthcare
 
11.60%
Finance
 
8.88%
Cash
 
7.51%
Commodities
 
4.76%
Altri
 
0.09%