GANADOR - Spirit Invest - USD hedged
LU2450845875
GANADOR - Spirit Invest - USD hedged/ LU2450845875 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение+2.1801 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,034.8700USD |
+0.21% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
145.43 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.03.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
1.28% |
Минимальное вложение: |
50,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
Stocks |
|
43.92% |
Bonds |
|
38.07% |
Derivative |
|
9.07% |
Cash |
|
4.71% |
Mutual Funds |
|
2.34% |
Другие |
|
1.89% |