GAM Star Cr.Opport.(EUR)SO EUR
IE00B7W5MY99
GAM Star Cr.Opport.(EUR)SO EUR/ IE00B7W5MY99 /
NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0137 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,3232EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM Fund Management ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
The Fund seeks to achieve this objective through investment principally on a worldwide basis (up to 20% of net assets may be in Emerging Markets) in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund invests will include fixed and floating interest instruments and there are no maturity restrictions. At least 40% of net assets will be invested in investment grade securities. The fund manager adopts a flexible approach seeking opportunities globally across the whole credit spectrum, regardless of index weights but with a strong emphasis on the financial sector.
Befektetési cél
The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg EURO Aggregate Corporate Total Return Index in EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac |
Alap forgalma: |
534,51 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 12. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM Fund Management |
Cím: |
Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,71% |
Készpénz |
|
9,16% |
Részvények |
|
0,13% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,38% |
Németország |
|
13,73% |
Hollandia |
|
13,52% |
Franciaország |
|
12,16% |
Készpénz |
|
9,16% |
Spanyolország |
|
8,58% |
Svájc |
|
4,32% |
Ausztrália |
|
4,06% |
Ausztria |
|
4,01% |
Belgium |
|
3,19% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Írország |
|
0,96% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,87% |
Guernsey |
|
0,35% |
Svédország |
|
0,34% |
Devizák
Euro |
|
91,32% |
Svájci Frank |
|
0,23% |
Egyéb |
|
8,45% |