NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0137 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3232EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM Fund Management 

Befektetési stratégia

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro. The Fund seeks to achieve this objective through investment principally on a worldwide basis (up to 20% of net assets may be in Emerging Markets) in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund invests will include fixed and floating interest instruments and there are no maturity restrictions. At least 40% of net assets will be invested in investment grade securities. The fund manager adopts a flexible approach seeking opportunities globally across the whole credit spectrum, regardless of index weights but with a strong emphasis on the financial sector.
 

Befektetési cél

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg EURO Aggregate Corporate Total Return Index in EUR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac
Alap forgalma: 534,51 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2012. 12. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,35%
Minimum befektetés: 10 000,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM Fund Management
Cím: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
90,71%
Készpénz
 
9,16%
Részvények
 
0,13%

Országok

Egyesült Királyság
 
23,38%
Németország
 
13,73%
Hollandia
 
13,52%
Franciaország
 
12,16%
Készpénz
 
9,16%
Spanyolország
 
8,58%
Svájc
 
4,32%
Ausztrália
 
4,06%
Ausztria
 
4,01%
Belgium
 
3,19%
Luxemburg
 
1,37%
Írország
 
0,96%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,87%
Guernsey
 
0,35%
Svédország
 
0,34%

Devizák

Euro
 
91,32%
Svájci Frank
 
0,23%
Egyéb
 
8,45%