GAM Star Credit Opportunities (EUR) Non UK RFS Acc - EUR
IE00BF2PC671
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Non UK RFS Acc - EUR/ IE00BF2PC671 /
NAV14.11.2024 |
Zm.+0,0128 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,5266EUR |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM Fund Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
The Fund seeks to achieve this objective through investment principally on a worldwide basis (up to 20% of net assets may be in Emerging Markets) in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund invests will include fixed and floating interest instruments and there are no maturity restrictions. At least 40% of net assets will be invested in investment grade securities. The fund manager adopts a flexible approach seeking opportunities globally across the whole credit spectrum, regardless of index weights but with a strong emphasis on the financial sector.
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg EURO Aggregate Corporate Total Return Index in EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac |
Aktywa: |
534,51 mln
EUR
|
Data startu: |
27.11.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM Fund Management |
Adres: |
Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,71% |
Gotówka |
|
9,16% |
Akcje |
|
0,13% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
23,38% |
Niemcy |
|
13,73% |
Holandia |
|
13,52% |
Francja |
|
12,16% |
Gotówka |
|
9,16% |
Hiszpania |
|
8,58% |
Szwajcaria |
|
4,32% |
Australia |
|
4,06% |
Austria |
|
4,01% |
Belgia |
|
3,19% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Irlandia |
|
0,96% |
USA |
|
0,87% |
Guernsey |
|
0,35% |
Szwecja |
|
0,34% |
Waluty
Euro |
|
91,32% |
Frank szwajcarski |
|
0,23% |
Inne |
|
8,45% |