GAM Star Credit Opportunities (EUR) Non UK RFS Acc - EUR/  IE00BF2PC671  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.+0,0128 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,5266EUR +0,12% z reinwestycją Obligacje Światowy GAM Fund Management 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro. The Fund seeks to achieve this objective through investment principally on a worldwide basis (up to 20% of net assets may be in Emerging Markets) in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund invests will include fixed and floating interest instruments and there are no maturity restrictions. At least 40% of net assets will be invested in investment grade securities. The fund manager adopts a flexible approach seeking opportunities globally across the whole credit spectrum, regardless of index weights but with a strong emphasis on the financial sector.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg EURO Aggregate Corporate Total Return Index in EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac
Aktywa: 534,51 mln  EUR
Data startu: 27.11.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimalna inwestycja: 20 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM Fund Management
Adres: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
90,71%
Gotówka
 
9,16%
Akcje
 
0,13%

Kraje

Wielka Brytania
 
23,38%
Niemcy
 
13,73%
Holandia
 
13,52%
Francja
 
12,16%
Gotówka
 
9,16%
Hiszpania
 
8,58%
Szwajcaria
 
4,32%
Australia
 
4,06%
Austria
 
4,01%
Belgia
 
3,19%
Luxemburg
 
1,37%
Irlandia
 
0,96%
USA
 
0,87%
Guernsey
 
0,35%
Szwecja
 
0,34%

Waluty

Euro
 
91,32%
Frank szwajcarski
 
0,23%
Inne
 
8,45%