GAM Star Cat Bond Ordinary Inc - EUR
IE00B52P3X14
GAM Star Cat Bond Ordinary Inc - EUR/ IE00B52P3X14 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0603 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,0904EUR |
+0,67% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM Fund Management ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the Fund is to generate returns.
The Fund seeks to achieve this objective through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds ("CAT Bonds"). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. CAT Bonds may or may not be rated by an independent rating agency and there are no credit quality or maturity restrictions on the CAT Bonds to which the Fund may gain exposure. Such CAT Bonds may have fixed, variable or floating rates of interest and have a maturity of 1-4 years.
Befektetési cél
The investment objective of the Fund is to generate returns.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 08. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Fermat Capital Management, LLC |
Alap forgalma: |
2,51 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 04. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,45% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM Fund Management |
Cím: |
Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.gam.com
|