NAV11/11/2024 Diferencia+0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
19.5594USD +0.26% reinvestment Bonds Worldwide GAM Fund Management 

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to generate returns. The Fund seeks to achieve this objective through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds ("CAT Bonds"). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. CAT Bonds may or may not be rated by an independent rating agency and there are no credit quality or maturity restrictions on the CAT Bonds to which the Fund may gain exposure. Such CAT Bonds may have fixed, variable or floating rates of interest and have a maturity of 1-4 years.
 

Objetivo de inversión

The investment objective of the Fund is to generate returns.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Insurance Linked Securities
Punto de referencia: Euro Short-Term Rate (ESTR)
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Services (IE) Ltd
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Gestor de fondo: Fermat Capital Management, LLC
Volumen de fondo: 2.48 mil millones  USD
Fecha de fundación: 31/10/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.45%
Inversión mínima: 10,000.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: GAM Fund Management
Dirección: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
País: Ireland
Internet: www.gam.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%