Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0223 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1945EUR +0.24% paying dividend Bonds Worldwide GAM Fund Management 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of the Fund is to generate returns. The Fund seeks to achieve this objective through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds ("CAT Bonds"). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. CAT Bonds may or may not be rated by an independent rating agency and there are no credit quality or maturity restrictions on the CAT Bonds to which the Fund may gain exposure. Such CAT Bonds may have fixed, variable or floating rates of interest and have a maturity of 1-4 years.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of the Fund is to generate returns.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Insurance Linked Securities
Бенчмарк: Euro Short-Term Rate (ESTR)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.07.2024
Депозитарный банк: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Fermat Capital Management, LLC
Объем фонда: 2.48 млрд  USD
Дата запуска: 28.04.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.45%
Минимальное вложение: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: GAM Fund Management
Адрес: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.gam.com
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Global
 
100.00%