NAV30.08.2024 Zm.+0,0354 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9292EUR +0,40% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM Fund Management 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Fund is to generate returns. The Fund seeks to achieve this objective through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds ("CAT Bonds"). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. CAT Bonds may or may not be rated by an independent rating agency and there are no credit quality or maturity restrictions on the CAT Bonds to which the Fund may gain exposure. Such CAT Bonds may have fixed, variable or floating rates of interest and have a maturity of 1-4 years.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Fund is to generate returns.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Insurance Linked Securities
Benchmark: Euro Short-Term Rate (ESTR)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 08.07.2024
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Fermat Capital Management, LLC
Aktywa: 2,46 mld  USD
Data startu: 28.04.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,45%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM Fund Management
Adres: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%