NAV2024. 11. 13. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,1000EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) 

Befektetési stratégia

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in asset backed securities (ABS). ABS are securities the payments on which (interest and capital repayments) are backed by a pool of claims. The Fund invests at least 2/3 of its assets in asset-backed securities. The emphasis is on high-quality securities. These are securities which are extremely likely to be repaid in full on maturity and to pay interest on time and in full. The Fund may also invest up to 1/3 in debt securities issued by obligors from industrialised countries. The Fund invests predominantly in floating-rate debt securities, but may also invest in fixed-rate ones. Asset-backed securities are issued by companies specially established for this purpose. Other debt securities held by the Fund are issued by companies, governments and quasi-state entities. The Fund may invest its assets in various currencies, the fluctuation in which is hedged against the Fund's base currency.
 

Befektetési cél

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in asset backed securities (ABS). ABS are securities the payments on which (interest and capital repayments) are backed by a pool of claims.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ESTR Compounded Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 07.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen
Alap forgalma: 4,75 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2004. 04. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM (LU)
Cím: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
66,55%
Készpénz
 
33,45%

Országok

Globális
 
66,55%
Készpénz
 
33,45%