GAM MS-Emerging Markets Eq.USD A/ LU1112789893 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.9600USD | +0.21% | paying dividend | Equity Emerging Markets | GAM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | -4.54 | 2.25 | -4.19 | -0.97 | -7.84 | 3.03 | -3.02 | - |
| 2019 | 9.52 | 0.47 | 0.86 | 2.27 | -6.31 | 6.76 | -1.39 | -5.21 | 1.37 | 3.90 | -0.15 | 7.87 | +20.36% |
| 2020 | -3.76 | -5.29 | -19.84 | 8.55 | 1.37 | 8.76 | 9.77 | 2.80 | -2.69 | 2.52 | 11.19 | 8.43 | +18.66% |
| 2021 | 2.50 | 2.10 | -2.50 | 2.52 | 1.30 | 0.13 | -5.16 | 1.65 | -5.44 | 1.44 | -4.84 | 0.79 | -5.89% |
| 2022 | -1.80 | -4.72 | -2.60 | -7.38 | 0.50 | -7.62 | -0.40 | -0.53 | -12.24 | -3.29 | 15.04 | -1.32 | -25.20% |
| 2023 | 9.34 | -7.12 | 3.03 | -0.87 | -1.78 | 4.54 | 6.55 | -7.21 | -4.28 | -4.10 | 8.62 | 4.29 | +9.49% |
| 2024 | -4.37 | 4.84 | 2.79 | 0.10 | 0.32 | 2.15 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.82% | 11.73% | 13.13% | 16.90% | 18.43% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | 1.48 | 0.39 | -0.67 | -0.17 |
| Лучший месяц | +4.84% | +4.84% | +8.62% | +15.04% | +15.04% |
| Худший месяц | -4.37% | -4.37% | -7.21% | -12.24% | -19.84% |
| Максимальный убыток | -5.49% | -4.80% | -15.14% | -41.24% | -45.59% |
| Outperformance | +0.36% | - | +5.15% | +10.66% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR R | reinvestment | 142.9600 | +12.06% | -10.27% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.GBP S | reinvestment | 1,870.7100 | +9.41% | -11.10% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR C | reinvestment | 140.5300 | +10.12% | -11.82% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.USD S | reinvestment | 1,528.8000 | +10.10% | -18.23% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR S | reinvestment | 1,557.7600 | +10.50% | -10.89% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR A | paying dividend | 114.0000 | +9.24% | -13.91% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.CHF B | reinvestment | 118.1600 | +8.59% | -23.30% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.CHF A | paying dividend | 103.2400 | +8.59% | -23.30% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.GBP A | paying dividend | 132.7500 | +8.16% | -14.12% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.GBP B | reinvestment | 151.8500 | +8.19% | -14.11% | |
| GAM MS-Emerging Markets Eq.USD A | paying dividend | 108.9600 | +8.85% | -21.00% | |
| GAM Multistock - Emerging Market... | reinvestment | 125.1600 | +8.84% | -21.00% | |
| GAM Multistock - Emerging Market... | reinvestment | 130.3700 | +9.24% | -13.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.99% | ||
| 1 год | +8.85% | ||
| 3 года | -21.00% | ||
| 5 лет | +3.19% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.49% | ||
| 2022 | -25.20% | ||
| 2021 | -5.89% | ||
| 2020 | +18.66% | ||
| 2019 | +20.36% | ||
Дивиденды
| 07.11.2023 | 1.57 USD |
| 08.11.2022 | 1.57 USD |
| 09.11.2021 | 2.29 USD |
| 10.11.2020 | 1.61 USD |
| 12.11.2019 | 1.96 USD |
| 13.11.2018 | 1.96 USD |
