NAV2024. 08. 01. Vált.+0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,3400EUR +0,32% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok GAM (LU) 

Befektetési stratégia

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve long-term capital growth. For this purpose, the Fund invests in selected shares of companies in emerging economies. The Fund invests at least 70% of its assets in companies in emerging markets. Through the link between the Shanghai, Shenzhen and Hong Kong stock exchanges (Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), the Fund can invest directly in Chinese A shares. In addition, investments in Chinese B and H shares can be built up. The Fund may use complex financial instruments to hedge the Fund assets and to profit from promising investments. These instruments entail additional leverage and, as a result, the Fund assets may fluctuate significantly up or down.
 

Befektetési cél

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve long-term capital growth. For this purpose, the Fund invests in selected shares of companies in emerging economies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 07.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Tim Love, Joaquim Nogueira
Alap forgalma: 42,06 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 02. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM (LU)
Cím: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Részvények
 
84,62%
Készpénz
 
11,93%
Kötvények
 
3,45%

Országok

India
 
13,53%
Dél-Korea
 
12,31%
Készpénz
 
11,93%
Kajmán-szigetek
 
9,45%
Kína
 
9,02%
Dél-Afrika
 
7,93%
Brazília
 
5,12%
Egyesült Arab Emírségek
 
4,05%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,97%
Thaiföld
 
2,57%
Szaúd-Arábia
 
2,55%
Mexikó
 
2,16%
Tajvan, Kína
 
1,64%
Románia
 
1,52%
Hong Kong, Kína
 
1,17%
Egyéb
 
11,08%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
21,46%
IT/Telekommunikáció
 
19,29%
Pénzügy
 
17,69%
Készpénz
 
11,93%
Ipar
 
7,43%
Energia
 
6,57%
Ingatlanok
 
3,52%
Árupiac
 
3,23%
Egészségügy
 
2,34%
Szállító
 
0,21%
Egyéb
 
6,33%