ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Local Emerging Bd.EUR Cm/  LU1703863966  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.0900EUR +0.15% paying dividend Bonds Emerging Markets GAM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -0.13 1.18 -
2018 0.88 0.94 0.47 -1.46 -1.28 -3.24 2.76 -5.87 2.47 0.25 2.45 0.39 -1.60%
2019 5.64 -0.38 -0.49 -0.09 0.44 3.05 3.25 -2.86 2.52 0.25 -0.73 2.12 +13.14%
2020 0.04 -2.87 -11.72 4.55 4.55 -1.01 -2.02 -1.57 -0.78 1.30 3.56 1.85 -5.13%
2021 -1.26 -3.17 -0.73 -0.48 1.11 1.66 -0.52 1.20 -1.85 -1.02 0.22 0.67 -4.20%
2022 1.66 -2.88 1.22 -1.19 0.34 -2.26 3.37 1.06 -2.50 -1.49 2.58 -1.62 -1.94%
2023 3.28 -1.47 2.11 -0.63 1.80 1.36 1.69 -1.74 -1.59 -0.97 2.60 2.99 +9.62%
2024 -0.21 -0.58 -0.17 -1.81 0.06 -0.12 1.64 0.83 2.99 -3.11 1.33 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.76% 5.90% 5.80% 6.59% 7.73%
Коэффициент Шарпа -0.39 0.28 0.29 -0.09 -0.39
Лучший месяц +2.99% +2.99% +2.99% +3.37% +4.55%
Худший месяц -3.11% -3.11% -3.11% -3.11% -11.72%
Максимальный убыток -4.62% -3.71% -4.62% -6.76% -20.18%
Outperformance +2.79% - +4.87% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Local Emerging Bd.EUR Cm paying dividend 80.0900 +4.70% +7.55%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 135.5700 +0.50% -10.54%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 186.2800 +1.67% -7.40%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 32.8900 -10.99% -18.95%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 74.5300 -0.84% -11.57%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 109.8100 +2.95% -3.53%
GAM Local Emerging Bd.USD Ca paying dividend 52.0600 -1.33% -4.98%
GAM Local Emerging Bd.EUR C reinvestment 129.8000 +4.71% +7.55%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 86.7900 +1.18% -5.25%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 329.3100 +3.72% -0.14%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 37.3700 -4.38% -14.04%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 34.6400 -6.53% -17.72%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 46.4200 -2.79% -10.04%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 99.5300 +2.29% -5.34%
GAM Local Emerging Bd.USD R reinvestment 100.7900 +3.71% -0.14%
GAM Local Emerging Bd.USD Ra paying dividend 55.0900 -1.24% -4.90%
GAM Local Emerging Bd.EUR R H reinvestment 79.9800 +1.67% -7.41%
GAM Local Emerging Bd.CHF R H reinvestment 78.5500 -0.83% -11.57%
GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H paying dividend 44.1100 -6.72% -15.05%
GAM Local Emerging Bd.CHF Ra H paying dividend 51.3200 -5.47% -15.71%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 62.5600 -1.84% -6.69%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 159.1000 +1.01% -9.18%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 68.1400 -1.47% -13.27%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 281.6300 +3.04% -2.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.70%
6 месяцев  
+2.33%
1 год  
+4.70%
3 года  
+7.55%
5 лет  
+0.17%
10 лет     -
С самого начала  
+9.90%
Год
2023  
+9.62%
2022
  -1.94%
2021
  -4.20%
2020
  -5.13%
2019  
+13.14%
2018
  -1.60%
 

Дивиденды

15.10.2024 0.38 EUR
17.09.2024 0.38 EUR
20.08.2024 0.38 EUR
16.07.2024 0.38 EUR
11.06.2024 0.38 EUR
14.05.2024 0.38 EUR
16.04.2024 0.38 EUR
19.03.2024 0.38 EUR
20.02.2024 0.38 EUR
17.01.2024 0.38 EUR
19.12.2023 0.37 EUR
21.11.2023 0.37 EUR
17.10.2023 0.37 EUR
19.09.2023 0.37 EUR
22.08.2023 0.37 EUR
18.07.2023 0.37 EUR
13.06.2023 0.37 EUR
16.05.2023 0.37 EUR
18.04.2023 0.37 EUR
14.03.2023 0.37 EUR
14.02.2023 0.37 EUR
17.01.2023 0.37 EUR
20.12.2022 0.33 EUR
22.11.2022 0.33 EUR
18.10.2022 0.33 EUR
20.09.2022 0.33 EUR
23.08.2022 0.33 EUR
19.07.2022 0.33 EUR
14.06.2022 0.33 EUR
17.05.2022 0.33 EUR
12.04.2022 0.33 EUR
15.03.2022 0.33 EUR
15.02.2022 0.33 EUR
18.01.2022 0.33 EUR
21.12.2021 0.29 EUR
16.11.2021 0.29 EUR
19.10.2021 0.29 EUR
21.09.2021 0.29 EUR
17.08.2021 0.29 EUR
20.07.2021 0.29 EUR
22.06.2021 0.29 EUR
18.05.2021 0.29 EUR
20.04.2021 0.29 EUR
16.03.2021 0.29 EUR
16.02.2021 0.29 EUR
19.01.2021 0.03 EUR
22.12.2020 0.35 EUR
17.11.2020 0.35 EUR
20.10.2020 0.35 EUR
15.09.2020 0.35 EUR
18.08.2020 0.35 EUR
14.07.2020 0.35 EUR
16.06.2020 0.35 EUR
19.05.2020 0.35 EUR
15.04.2020 0.35 EUR
17.03.2020 0.35 EUR
18.02.2020 0.35 EUR
14.01.2020 0.35 EUR
17.12.2019 0.35 EUR
19.11.2019 0.35 EUR
22.10.2019 0.35 EUR
17.09.2019 0.35 EUR
20.08.2019 0.35 EUR
16.07.2019 0.35 EUR
18.06.2019 0.35 EUR
21.05.2019 0.35 EUR
16.04.2019 0.35 EUR
19.03.2019 0.35 EUR
19.02.2019 0.35 EUR
15.01.2019 0.35 EUR
18.12.2018 0.35 EUR
20.11.2018 0.35 EUR
16.10.2018 0.35 EUR
18.09.2018 0.35 EUR
21.08.2018 0.35 EUR
17.07.2018 0.35 EUR
19.06.2018 0.35 EUR
23.05.2018 0.35 EUR
17.04.2018 0.35 EUR
20.03.2018 0.35 EUR
20.02.2018 0.35 EUR
16.01.2018 0.35 EUR