GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF/  CH0021349615  /

Fonds
NAV27.08.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,4400CHF -0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy GAM IM (CH) 
 

Cel inwestycyjny

The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by foreign issuers from the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Swiss Bond Index (SBI) Foreign Rating AAA-BBB
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 05.12.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 75,3 mln  CHF
Data startu: 30.06.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM IM (CH)
Adres: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

USA
 
14,66%
Francja
 
13,24%
Holandia
 
10,49%
Australia
 
9,47%
Niemcy
 
9,18%
Wielka Brytania
 
5,26%
Ponadnarodowa
 
4,54%
Kanada
 
3,91%
Chile
 
3,84%
Hiszpania
 
3,55%
Austria
 
3,28%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
2,65%
Norwegia
 
2,42%
Republika Korei
 
2,17%
Luxemburg
 
1,98%
Inne
 
9,36%

Waluty

Frank szwajcarski
 
100,00%