GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF
CH0021349615
GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF/ CH0021349615 /
NAV27.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
97,4400CHF |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM IM (CH) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by foreign issuers from the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) Foreign Rating AAA-BBB |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
75,3 mln
CHF
|
Data startu: |
30.06.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM IM (CH) |
Adres: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.gam.com
|
Kraje
USA |
|
14,66% |
Francja |
|
13,24% |
Holandia |
|
10,49% |
Australia |
|
9,47% |
Niemcy |
|
9,18% |
Wielka Brytania |
|
5,26% |
Ponadnarodowa |
|
4,54% |
Kanada |
|
3,91% |
Chile |
|
3,84% |
Hiszpania |
|
3,55% |
Austria |
|
3,28% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,65% |
Norwegia |
|
2,42% |
Republika Korei |
|
2,17% |
Luxemburg |
|
1,98% |
Inne |
|
9,36% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
100,00% |