NAV2024. 07. 23. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,9400CHF +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte GAM IM (CH) 
 

Befektetési cél

The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by foreign issuers from the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Swiss Bond Index (SBI) Foreign Rating AAA-BBB
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 05.
Letétkezelő bank: State Street Bank GmbH
Származási hely: Svájc
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 75,27 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2005. 06. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM IM (CH)
Cím: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
14,05%
Franciaország
 
13,17%
Hollandia
 
10,47%
Ausztrália
 
9,42%
Németország
 
9,15%
Egyesült Királyság
 
5,50%
Supernational
 
5,19%
Kanada
 
3,90%
Chile
 
3,82%
Spanyolország
 
3,51%
Ausztria
 
3,25%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,61%
Norvégia
 
2,41%
Dél-Korea
 
2,16%
Luxemburg
 
1,97%
Egyéb
 
9,42%

Devizák

Svájci Frank
 
100,00%