GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF
CH0021349615
GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF/ CH0021349615 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
96,9400CHF |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM IM (CH) ▶ |
Befektetési cél
The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by foreign issuers from the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) Foreign Rating AAA-BBB |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank GmbH |
Származási hely: |
Svájc |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
75,27 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2005. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM IM (CH) |
Cím: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.gam.com
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,05% |
Franciaország |
|
13,17% |
Hollandia |
|
10,47% |
Ausztrália |
|
9,42% |
Németország |
|
9,15% |
Egyesült Királyság |
|
5,50% |
Supernational |
|
5,19% |
Kanada |
|
3,90% |
Chile |
|
3,82% |
Spanyolország |
|
3,51% |
Ausztria |
|
3,25% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,61% |
Norvégia |
|
2,41% |
Dél-Korea |
|
2,16% |
Luxemburg |
|
1,97% |
Egyéb |
|
9,42% |