ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Institutional - CHF Foreign Bond B2 - CHF/  CH0021349615  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.6900CHF -0.17% reinvestment Bonds Worldwide GAM IM (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - 0.24 0.09 -0.07 -1.10 -0.04 0.43 -
2006 -0.16 -0.05 -1.07 -0.85 0.29 -0.39 0.68 1.20 0.82 0.11 0.71 -3.92 -2.70%
2007 -0.36 0.58 -0.35 -0.11 -1.30 -1.30 0.21 0.59 0.18 0.67 0.47 -3.36 -4.08%
2008 0.19 -0.47 -1.59 0.30 0.19 -0.88 1.52 1.16 -3.61 -1.97 2.20 -1.67 -4.68%
2009 -0.26 -1.89 -0.84 2.06 2.11 1.51 2.89 2.06 0.76 0.29 0.13 -2.69 +6.14%
2010 0.99 0.61 0.42 0.18 0.88 0.04 0.34 1.31 -0.37 0.05 -0.32 -2.79 +1.30%
2011 0.03 0.19 -0.24 0.07 1.17 0.40 0.76 0.10 0.29 0.12 -1.03 -1.49 +0.35%
2012 0.93 0.75 0.27 0.12 0.74 0.15 0.96 0.60 0.22 0.33 0.19 -2.51 +2.73%
2013 -0.41 0.55 0.16 0.55 -0.33 -1.06 0.49 0.00 0.53 0.39 0.15 -0.58 +0.42%
2014 1.23 0.04 0.15 0.47 0.61 0.23 0.17 0.51 -0.11 0.19 0.41 0.47 +4.46%
2015 1.44 -0.95 -0.12 0.06 0.26 -0.35 0.32 -0.05 -0.17 0.63 0.47 -1.08 +0.43%
2016 0.87 0.58 -0.28 0.06 0.27 0.69 0.09 0.06 0.07 -0.63 -0.42 -0.03 +1.32%
2017 0.05 0.63 -0.54 0.08 0.19 -0.50 -0.09 0.54 -0.36 0.25 -0.07 0.04 +0.20%
2018 -0.54 0.04 0.14 -0.44 0.41 -0.19 -0.33 0.41 -0.46 0.12 -0.04 0.55 -0.33%
2019 0.43 0.19 0.81 -0.05 0.65 0.23 0.82 0.94 -1.04 -0.75 0.46 -0.60 +2.10%
2020 1.06 0.40 -5.74 2.24 0.57 0.68 0.46 -0.11 0.46 0.17 0.13 0.26 +0.35%
2021 0.08 -0.59 0.31 -0.09 -0.02 0.09 0.52 -0.03 -0.73 -0.83 0.84 -0.39 -0.85%
2022 -0.90 -1.86 -1.51 -1.12 -0.57 -1.51 1.72 -2.05 -1.51 0.68 1.43 -1.30 -8.24%
2023 1.59 -0.84 -0.19 0.95 0.71 -0.29 0.50 0.49 -0.09 0.74 1.08 0.93 +5.70%
2024 0.07 0.12 0.66 0.04 -0.68 1.52 1.02 0.20 0.70 0.38 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.81% 1.59% 1.82% 3.05% 2.85%
Коэффициент Шарпа 1.03 2.23 1.66 -0.93 -1.04
Лучший месяц +1.52% +1.52% +1.52% +1.72% +2.24%
Худший месяц -0.68% -0.68% -0.68% -2.05% -5.74%
Максимальный убыток -0.79% -0.75% -0.95% -10.44% -11.68%
Outperformance +0.32% - +0.06% +1.87% +4.00%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Institutional - CHF Foreign ... reinvestment 97.8300 +5.85% -0.28%
GAM Institutional - CHF Foreign ... reinvestment 98.6900 +6.08% +0.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.14%
6 месяцев  
+3.26%
1 год  
+6.08%
3 года  
+0.70%
5 лет  
+0.61%
10 лет  
+5.14%
С самого начала  
+7.37%
Год
2023  
+5.70%
2022
  -8.24%
2021
  -0.85%
2020  
+0.35%
2019  
+2.10%
2018
  -0.33%
2017  
+0.20%
2016  
+1.32%
2015  
+0.43%
 

Дивиденды

05.12.2023 0.27 CHF
06.12.2022 0.24 CHF
07.12.2021 0.30 CHF
08.12.2020 0.32 CHF
10.12.2019 0.34 CHF
11.12.2018 0.40 CHF
05.12.2017 0.46 CHF
06.12.2016 0.52 CHF
08.12.2015 1.74 CHF
09.12.2014 1.96 CHF
10.12.2013 1.75 CHF