GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF
CH0021349177
GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF/ CH0021349177 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.8000CHF |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
GAM IM (CH) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment grade credit rating. The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Swiss Bond Index (SBI) Domestic Rating AAA-BBB |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank GmbH |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
155.22 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
30.06.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM IM (CH) |
| Адрес: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.93% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| Switzerland |
|
97.88% |
| Liechtenstein |
|
1.08% |
| Supranational |
|
0.51% |
| Другие |
|
0.53% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
99.23% |
| South African Rand |
|
0.69% |
| Другие |
|
0.08% |
