GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF
CH0021349177
GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF/ CH0021349177 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,8000CHF |
+0,28% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
GAM IM (CH) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment grade credit rating. The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Szwajcaria |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) Domestic Rating AAA-BBB |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
155,22 mln
CHF
|
Data startu: |
30.06.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM IM (CH) |
Adres: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,93% |
Inne |
|
0,07% |
Kraje
Szwajcaria |
|
97,88% |
Liechtenstein |
|
1,08% |
Ponadnarodowa |
|
0,51% |
Inne |
|
0,53% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
99,23% |
Rand południowoafrykański |
|
0,69% |
Inne |
|
0,08% |