GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF/  CH0021349177  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,2900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,8000CHF +0,28% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane GAM IM (CH) 
 

Cel inwestycyjny

The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment grade credit rating. The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Szwajcaria
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Swiss Bond Index (SBI) Domestic Rating AAA-BBB
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 05.12.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 155,22 mln  CHF
Data startu: 30.06.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimalna inwestycja: 500 000,00 CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM IM (CH)
Adres: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,93%
Inne
 
0,07%

Kraje

Szwajcaria
 
97,88%
Liechtenstein
 
1,08%
Ponadnarodowa
 
0,51%
Inne
 
0,53%

Waluty

Frank szwajcarski
 
99,23%
Rand południowoafrykański
 
0,69%
Inne
 
0,08%