GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF
CH0021349177
GAM Institutional - CHF Domestic Bond A2 - CHF/ CH0021349177 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,8000CHF |
+0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
GAM IM (CH) ▶ |
Befektetési cél
The fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment grade credit rating. The average rating of the portfolio is at least AA-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Svájc |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) Domestic Rating AAA-BBB |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank GmbH |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
155,22 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2005. 06. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
GAM IM (CH) |
| Cím: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,93% |
| Egyéb |
|
0,07% |
Országok
| Svájc |
|
97,88% |
| Liechtenstein |
|
1,08% |
| Supernational |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
0,53% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
99,23% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
0,08% |
