Galilei Global Bond Opportunities UI I/ DE000A3DD945 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+1.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,023.0600EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -3.17 | 1.67 | -2.22 | -2.44 | 0.92 | 2.10 | 0.37 | - |
| 2023 | 3.45 | 0.01 | -2.03 | 0.27 | 0.88 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 1.32 | -0.41 | 0.68 | 1.95 | +7.58% |
| 2024 | 1.20 | 1.23 | 0.91 | 0.40 | 1.12 | 0.78 | 0.21 | 0.09 | 0.51 | 0.12 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.50% | 2.88% | 2.45% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.34 | 1.13 | 2.36 | - | - |
| Лучший месяц | +1.95% | +1.12% | +1.95% | +3.45% | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -0.41% | -3.17% | - |
| Максимальный убыток | -1.52% | -1.52% | -1.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galilei Global Bond Opportunitie... | paying dividend | 1,023.0600 | +9.05% | - | |
| Galilei Global Bond Opportunitie... | paying dividend | 100.4500 | +7.84% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.20% | ||
| 1 год | +9.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.58% | ||
Дивиденды
| 15.02.2024 | 50.00 EUR |
| 15.02.2023 | 31.80 EUR |
