FVM Classic S/ DE000A3C5CV0 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+1.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
506.3700EUR | +0.21% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
Last Distribution: | 15.12.2023 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 233.13 млн EUR |
Дата запуска: | 21.12.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.21% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Mutual Funds | 40.41% | |
Bonds | 29.80% | |
Stocks | 24.15% | |
Cash | 5.12% | |
Other Assets | 0.43% | |
Другие | 0.09% |
Страны
Germany | 23.58% | |
United States of America | 14.56% | |
Cash | 5.12% | |
Netherlands | 4.29% | |
France | 3.97% | |
Switzerland | 1.71% | |
Austria | 0.89% | |
Denmark | 0.87% | |
Ireland | 0.78% | |
Spain | 0.76% | |
United Kingdom | 0.65% | |
Taiwan, Province Of China | 0.54% | |
Norway | 0.47% | |
China | 0.45% | |
Australia | 0.43% | |
Другие | 40.93% |
Валюта
Euro | 33.02% | |
US Dollar | 17.67% | |
Swiss Franc | 1.71% | |
Danish Krone | 0.65% | |
Taiwan Dollar | 0.54% | |
Chinese Yuan Renminbi | 0.45% | |
Другие | 45.96% |