FVM Classic S/ DE000A3C5CV0 /
| NAV01.10.2024 | Zm.+1,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 506,3700EUR | +0,21% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 233,13 mln EUR |
| Data startu: | 21.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne | 40,41% | |
| Obligacje | 29,80% | |
| Akcje | 24,15% | |
| Gotówka | 5,12% | |
| Inne aktywa | 0,43% | |
| Inne | 0,09% |
Kraje
| Niemcy | 23,58% | |
| USA | 14,56% | |
| Gotówka | 5,12% | |
| Holandia | 4,29% | |
| Francja | 3,97% | |
| Szwajcaria | 1,71% | |
| Austria | 0,89% | |
| Dania | 0,87% | |
| Irlandia | 0,78% | |
| Hiszpania | 0,76% | |
| Wielka Brytania | 0,65% | |
| Tajwan, Chiny | 0,54% | |
| Norwegia | 0,47% | |
| Chiny | 0,45% | |
| Australia | 0,43% | |
| Inne | 40,93% |
Waluty
| Euro | 33,02% | |
| Dolar amerykański | 17,67% | |
| Frank szwajcarski | 1,71% | |
| Korona duńska | 0,65% | |
| Dolar tajwański | 0,54% | |
| Juan renminbi chiński | 0,45% | |
| Inne | 45,96% |
