FVM Classic S/ DE000A3C5CV0 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-1,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 506,9700EUR | -0,29% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 235,1 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2021. 12. 21. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimum befektetés: | 100 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Alapok | 40,09% | |
| Kötvények | 30,06% | |
| Részvények | 25,13% | |
| Készpénz | 4,09% | |
| Egyéb eszközök | 0,52% | |
| Egyéb | 0,11% |
Országok
| Németország | 23,40% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 15,46% | |
| Hollandia | 4,25% | |
| Készpénz | 4,09% | |
| Franciaország | 3,90% | |
| Svájc | 1,75% | |
| Ausztria | 0,89% | |
| Dánia | 0,89% | |
| Írország | 0,80% | |
| Spanyolország | 0,78% | |
| Egyesült Királyság | 0,65% | |
| Tajvan, Kína | 0,55% | |
| Norvégia | 0,47% | |
| Kína | 0,46% | |
| Ausztrália | 0,43% | |
| Egyéb | 41,23% |
Devizák
| Euro | 33,61% | |
| US Dollár | 18,06% | |
| Svájci Frank | 1,75% | |
| Dán Korona | 0,67% | |
| Tajvani Dollár | 0,55% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 0,46% | |
| Japán Yen | 0,21% | |
| Egyéb | 44,69% |
