FVM Classic - Anteilklasse I
DE000A0NFZR1
FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 83.0300EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
233.13 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.07.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
40.41% |
| Bonds |
|
29.80% |
| Stocks |
|
24.15% |
| Cash |
|
5.12% |
| Other Assets |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.09% |
Страны
| Germany |
|
23.58% |
| United States of America |
|
14.56% |
| Cash |
|
5.12% |
| Netherlands |
|
4.29% |
| France |
|
3.97% |
| Switzerland |
|
1.71% |
| Austria |
|
0.89% |
| Denmark |
|
0.87% |
| Ireland |
|
0.78% |
| Spain |
|
0.76% |
| United Kingdom |
|
0.65% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.54% |
| Norway |
|
0.47% |
| China |
|
0.45% |
| Australia |
|
0.43% |
| Другие |
|
40.93% |
Валюта
| Euro |
|
33.02% |
| US Dollar |
|
17.67% |
| Swiss Franc |
|
1.71% |
| Danish Krone |
|
0.65% |
| Taiwan Dollar |
|
0.54% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.45% |
| Другие |
|
45.96% |
