FVM Classic - Anteilklasse I
DE000A0NFZR1
FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 83,1200EUR |
-0,30% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
235,1 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.07.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
40,09% |
| Obligacje |
|
30,06% |
| Akcje |
|
25,13% |
| Gotówka |
|
4,09% |
| Inne aktywa |
|
0,52% |
| Inne |
|
0,11% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,40% |
| USA |
|
15,46% |
| Holandia |
|
4,25% |
| Gotówka |
|
4,09% |
| Francja |
|
3,90% |
| Szwajcaria |
|
1,75% |
| Austria |
|
0,89% |
| Dania |
|
0,89% |
| Irlandia |
|
0,80% |
| Hiszpania |
|
0,78% |
| Wielka Brytania |
|
0,65% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,55% |
| Norwegia |
|
0,47% |
| Chiny |
|
0,46% |
| Australia |
|
0,43% |
| Inne |
|
41,23% |
Waluty
| Euro |
|
33,61% |
| Dolar amerykański |
|
18,06% |
| Frank szwajcarski |
|
1,75% |
| Korona duńska |
|
0,67% |
| Dolar tajwański |
|
0,55% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,46% |
| Jen japoński |
|
0,21% |
| Inne |
|
44,69% |
