FVM Classic - Anteilklasse I
DE000A0NFZR1
FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,0300EUR |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
233,13 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 07. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
40,41% |
| Kötvények |
|
29,80% |
| Részvények |
|
24,15% |
| Készpénz |
|
5,12% |
| Egyéb eszközök |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
0,09% |
Országok
| Németország |
|
23,58% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,56% |
| Készpénz |
|
5,12% |
| Hollandia |
|
4,29% |
| Franciaország |
|
3,97% |
| Svájc |
|
1,71% |
| Ausztria |
|
0,89% |
| Dánia |
|
0,87% |
| Írország |
|
0,78% |
| Spanyolország |
|
0,76% |
| Egyesült Királyság |
|
0,65% |
| Tajvan, Kína |
|
0,54% |
| Norvégia |
|
0,47% |
| Kína |
|
0,45% |
| Ausztrália |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
40,93% |
Devizák
| Euro |
|
33,02% |
| US Dollár |
|
17,67% |
| Svájci Frank |
|
1,71% |
| Dán Korona |
|
0,65% |
| Tajvani Dollár |
|
0,54% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,45% |
| Egyéb |
|
45,96% |
