NAV01.10.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,0300EUR +0,22% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 233,13 Mio.  EUR
Auflagedatum: 21.07.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,21%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Fonds
 
40,41%
Anleihen
 
29,80%
Aktien
 
24,15%
Barmittel
 
5,12%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,43%
Sonstige
 
0,09%

Länder

Deutschland
 
23,58%
USA
 
14,56%
Barmittel
 
5,12%
Niederlande
 
4,29%
Frankreich
 
3,97%
Schweiz
 
1,71%
Österreich
 
0,89%
Dänemark
 
0,87%
Irland
 
0,78%
Spanien
 
0,76%
Vereinigtes Königreich
 
0,65%
Taiwan, Provinz von China
 
0,54%
Norwegen
 
0,47%
China
 
0,45%
Australien
 
0,43%
Sonstige
 
40,93%

Währungen

Euro
 
33,02%
US-Dollar
 
17,67%
Schweizer Franken
 
1,71%
Dänische Krone
 
0,65%
Taiwanesischer Dollar
 
0,54%
Chinesischer Yuan
 
0,45%
Sonstige
 
45,96%