FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 83,1200EUR | -0,30% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | -0,04 | -2,84 | -3,92 | 0,00 | 0,34 | - |
| 2009 | -0,21 | -1,46 | 0,44 | 3,16 | 1,79 | -0,64 | 2,64 | 0,97 | 1,71 | -0,71 | 1,99 | 1,44 | +11,57% |
| 2010 | -0,96 | 0,99 | 2,26 | 1,13 | -0,24 | -0,52 | -0,24 | 0,34 | 0,94 | 1,21 | 1,50 | 1,84 | +8,50% |
| 2011 | -1,10 | 0,83 | -0,61 | 1,19 | -0,09 | -0,76 | 0,61 | -2,35 | -2,54 | 2,90 | -0,11 | -0,58 | -2,70% |
| 2012 | 2,87 | 1,00 | -0,16 | -0,36 | -2,08 | 0,60 | 2,25 | 0,23 | 0,95 | -0,66 | 0,58 | -0,03 | +5,22% |
| 2013 | 0,00 | 0,59 | 0,85 | -0,52 | 0,54 | -3,48 | 1,23 | -0,67 | 1,24 | 1,56 | 0,52 | -0,10 | +1,67% |
| 2014 | -0,53 | 1,80 | -0,20 | 0,14 | 1,54 | 0,45 | -0,70 | 1,40 | -0,02 | -0,18 | 1,40 | -0,20 | +4,95% |
| 2015 | 3,65 | 2,22 | 0,98 | -0,23 | 0,66 | -2,20 | 0,83 | -2,93 | -1,24 | 3,36 | 1,52 | -2,60 | +3,84% |
| 2016 | -2,50 | 0,02 | 0,51 | 0,18 | 1,30 | -0,06 | 1,88 | 0,19 | -0,33 | -0,41 | -0,25 | 1,78 | +2,24% |
| 2017 | 0,08 | 2,31 | 0,55 | 0,33 | -0,05 | -1,33 | -0,51 | -0,09 | 1,22 | 1,67 | -1,07 | 0,18 | +3,28% |
| 2018 | 0,93 | -1,46 | -1,22 | 1,47 | 1,71 | -1,14 | 0,97 | 0,41 | -0,58 | -2,45 | -0,34 | -2,93 | -4,67% |
| 2019 | 3,46 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | -2,05 | 1,85 | 0,98 | 0,48 | 0,66 | 0,38 | 1,20 | 0,88 | +12,95% |
| 2020 | 1,10 | -0,60 | -3,10 | 3,08 | 0,83 | 1,58 | 0,77 | 1,42 | -0,55 | -0,46 | 1,17 | 0,78 | +6,05% |
| 2021 | 0,33 | -1,05 | 1,77 | 0,71 | 0,31 | 1,36 | 0,88 | 0,98 | -1,76 | 1,38 | 0,01 | 1,07 | +6,11% |
| 2022 | -2,52 | -1,49 | 0,46 | -1,46 | -1,91 | -3,19 | 3,40 | -1,71 | -3,18 | 0,79 | 1,93 | -2,35 | -10,88% |
| 2023 | 3,11 | -0,67 | 0,88 | 0,03 | 0,71 | 0,41 | 1,15 | -0,58 | -1,13 | -0,72 | 2,75 | 2,11 | +8,24% |
| 2024 | 1,06 | 1,53 | 2,17 | -0,94 | 0,90 | 1,56 | 0,87 | 0,17 | 1,02 | 0,30 | 0,02 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,69% | 5,21% | 4,45% | 5,08% | 5,27% |
| Sharpe ráta | 1,64 | 1,06 | 2,33 | -0,27 | 0,12 |
| Legjobb hónap | +2,17% | +1,56% | +2,75% | +3,40% | +3,40% |
| Legrosszabb hónap | -0,94% | +0,02% | -0,94% | -3,19% | -3,19% |
| Maximális veszteség | -2,99% | -2,99% | -2,99% | -12,28% | -12,28% |
| Túlteljesítés | +10,01% | - | +11,09% | +13,45% | +15,07% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FVM Classic - Anteilklasse I | Osztalékfizetés | 83,1200 | +13,38% | +5,19% | |
| FVM Classic S | Osztalékfizetés | 506,9700 | +13,76% | - |
Teljesítmény
| YTD | +9,00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,20% | ||
| 1 Év | +13,38% | ||
| 3 Év | +5,19% | ||
| 5 Év | +19,99% | ||
| 10 Év | +42,33% | ||
| Kezdettől | +72,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,24% | ||
| 2022 | -10,88% | ||
| 2021 | +6,11% | ||
| 2020 | +6,05% | ||
| 2019 | +12,95% | ||
| 2018 | -4,67% | ||
| 2017 | +3,28% | ||
| 2016 | +2,24% | ||
| 2015 | +3,84% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 0,31 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,06 EUR |
| 2021. 12. 15. | 0,06 EUR |
| 2020. 12. 15. | 0,06 EUR |
| 2019. 12. 16. | 0,06 EUR |
| 2018. 12. 17. | 0,06 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,17 EUR |
| 2017. 04. 03. | 0,23 EUR |
| 2016. 04. 01. | 0,23 EUR |
| 2015. 04. 01. | 0,17 EUR |
| 2014. 04. 01. | 0,22 EUR |
| 2013. 04. 02. | 0,18 EUR |
| 2012. 04. 02. | 0,15 EUR |
| 2011. 04. 01. | 0,23 EUR |
| 2010. 03. 31. | 0,09 EUR |
| 2009. 04. 01. | 0,12 EUR |
