FV Global Bonds - Anteilklasse R (D)/ DE000A3DEBD0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.5000EUR | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | -0.68 | -1.77 | 0.75 | -3.60 | - |
2023 | 1.56 | 0.23 | 0.92 | -0.30 | 2.40 | 0.00 | 0.64 | -0.84 | 0.31 | -0.66 | 1.10 | 2.09 | +7.65% |
2024 | 0.49 | 0.00 | 0.52 | -1.04 | 0.29 | -0.01 | -0.20 | -0.13 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.36% | 4.53% | 4.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.84 | -0.92 | -0.27 | - | - |
Лучший месяц | +2.09% | +0.52% | +2.09% | +2.40% | - |
Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.04% | -3.60% | - |
Максимальный убыток | -2.52% | -2.52% | -2.52% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FV Global Bonds R EUR | reinvestment | 92.3600 | +2.29% | +6.92% | |
FV Global Bonds I EUR | reinvestment | 93.8300 | +2.74% | +8.10% | |
FV Global Bonds - Anteilklasse I... | paying dividend | 101.1800 | +2.74% | - | |
FV Global Bonds - Anteilklasse R... | paying dividend | 100.5000 | +2.29% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.31% | ||
1 год | +2.29% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.83% | ||
Год | |||
2023 | +7.65% |
Дивиденды
15.02.2024 | 1.65 EUR |
15.02.2023 | 1.60 EUR |