FV Global Bonds - Anteilklasse R (D)/ DE000A3DEBD0 /
NAV26/08/2024 | Var.-0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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100.5000EUR | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | -0.68 | -1.77 | 0.75 | -3.60 | - |
2023 | 1.56 | 0.23 | 0.92 | -0.30 | 2.40 | 0.00 | 0.64 | -0.84 | 0.31 | -0.66 | 1.10 | 2.09 | +7.65% |
2024 | 0.49 | 0.00 | 0.52 | -1.04 | 0.29 | -0.01 | -0.20 | -0.13 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.36% | 4.53% | 4.50% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.84 | -0.92 | -0.27 | - | - |
Mese migliore | +2.09% | +0.52% | +2.09% | +2.40% | - |
Mese peggiore | -1.04% | -1.04% | -1.04% | -3.60% | - |
Perdita massima | -2.52% | -2.52% | -2.52% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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FV Global Bonds R EUR | reinvestment | 92.3600 | +2.29% | +6.92% | |
FV Global Bonds I EUR | reinvestment | 93.8300 | +2.74% | +8.10% | |
FV Global Bonds - Anteilklasse I... | paying dividend | 101.1800 | +2.74% | - | |
FV Global Bonds - Anteilklasse R... | paying dividend | 100.5000 | +2.29% | - |
Prestazione
YTD | -0.08% | ||
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6 mesi | -0.31% | ||
1 anno | +2.29% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.83% | ||
Anno | |||
2023 | +7.65% |
Dividendi
15/02/2024 | 1.65 EUR |
15/02/2023 | 1.60 EUR |